UN Comtrade의 실제 글로벌 원유 거래 데이터를 활용하여 호르무즈 해협이 봉쇄되었을 때의 공급망 충격과 유가 변동을 시뮬레이션한 연구가 공개되었습니다. 이 모델은 전 세계 공급망 네트워크의 변화, 비축유 고갈, 시장 가격 결정 메커니즘을 계산하여 위기 상황에서의 에너지 안보를 예측하는 데 중요한 역할을 합니다. 비록 예측이 아닌 스트레스 테스트(Stress test) 성격이지만, 극단적 위기 상황에서 글로벌 석유 시장이 얼마나 취약해지는지를 시각적으로 보여줍니다.
트럼프 행정부가 국가 공급망 구축을 지원했음에도 불구하고, 미국 내 수요가 아직 활성화되지 않아 미국산 희토류가 한국과 일본으로 대거 유입되고 있습니다. MP Materials, Energy Fuels 등 미국 정부의 지원을 받은 기업들은 자석 제조 산업이 더 크게 발달한 아시아 시장에 주력하여 제품을 판매하고 있습니다. 이는 중국의 희토류 수출 통제 속에서 미국 기업들이 빠르게 수익을 창출하고 공급망을 확보하려는 전략으로 풀이됩니다.
오트밀크의 인기로 미국 내 귀리 수요가 증가하자, 중서부 농부들은 기존 캐나다 의존 공급망을 깨고 자체 가공 공장을 짓고 있습니다. 이는 정책과 수익성 문제로 쇠퇴했던 미국 귀리 산업이 수십 년 만에 맞이한 중대한 전환점입니다. 과거 공급망이 어떻게 붕괴하고 재편되었는지 이해하는 것이 향후 시장 변화의 핵심입니다.
반도체 스타트업 피닉스(Phoenix)는 단종되어 더 이상 생산되지 않는 핵심 구형 칩을 대체할 수 있는 설계품을 개발하고 있습니다. 이들은 군사 무기나 중요 인프라 등에서 소량 다종(High-mix, low-volume)으로 요구되는 구형 칩의 수요를 정밀 타겟팅하여 공급망의 공백을 메우고자 합니다. 이러한 맞춤형 대체 칩 기술은 구형 방위 시스템과 필수 인프라의 수명을 연장하고 유지보수를 가능하게 한다는 점에서 매우 중요합니다.
AI 수요 폭발로 인해 엔비디아의 대만 공급망(TSMC 등) 연간 지출액이 3~4년 전 100~150억 달러에서 최대 1,500억 달러로 급증했습니다. 엔비디아는 2030년 완공을 목표로 대만 직원 수를 4배로 늘리고 새로운 캠퍼스를 건설할 계획이며, 경쟁사 AMD 역시 선진 패키징 공정 확보를 위해 대만에 100억 달러 이상을 투자하며 반도체 공급망 경쟁이 한창입니다.
퍼플렉시티(Perplexity)가 자사 개발자 시스템을 보호하기 위해 내부적으로 사용하던 보안 도구인 Bumblebee를 오픈소스로 공개했습니다. 이 도구는 macOS와 Linux 환경에서 패키지 매니저를 실행하거나 코드를 작동시키지 않고도 소프트웨어 공급망을 안전하게 스캔하는 읽기 전용 방식이 특징입니다. 개발자 엔드포인트 내의 다양한 패키지와 확장 프로그램의 인벤토리를 수집하여 공급망 보안을 강화하는 데 유용하게 활용될 수 있습니다.
애플의 팀 쿡 CEO는 실적 발표 통화에서 맥 미니의 폭발적인 수요를 충족하는 데 '몇 달'이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다. 이는 개발자들이 오픈소스 AI 도구인 OpenClaw 등을 활용한 에이전틱 AI(Agentic AI) 작업에 맥 미니가 최적의 기기로 평가하면서 수요가 예상을 웃돌았기 때문입니다. 맥 제품군의 공급 부족은 생성형 AI의 빠른 도입과 합리적인 가격의 새로운 노트북인 맥북 네오(Meo)의 뜻밖의 인기로 인해 심화되고 있습니다.
엔비디아의 최신 GPU 블랙웰(Blackwell) 대여 가격이 두 달 만에 48% 급등하는 등 AI 인프라 공급 부족 현상이 심화하고 있습니다. 오픈AI와 앤스로픽 같은 빅테크 기업들조차 컴퓨팅 자원 부족으로 어려움을 겪으며, 최첨단 AI 모델에 대한 접근성은 자본력을 갖춘 소수에게만 허용되는 '희소성' 국면으로 접어들었습니다. 향후 수년간 에너지 및 데이터센터 인프라가 확충될 때까지 고가의 비용과 강제적인 기술 다변화는 AI 실무자들에게 피할 수 없는 과제가 될 것입니다.
대만 국가안전국 보고서에 따르면 중국이 국제적 기술 규제를 우회하기 위해 대만 반도체 인재와 기술을 적극적으로 빼돌리고 있습니다. 이는 글로벌 반도체 공급망과 지정학적 리스크에 직접적 영향을 미치는 중요 이슈입니다.
이란의 미사일 공격으로 인해 바레인과 두바이에 위치한 아마존 웹 서비스(AWS) 데이터센터가 '완전 마비(Hard Down)' 상태에 빠졌습니다. AWS는 내부 메모를 통해 해당 지역의 정상화 시기를 알 수 없으며, 고객의 워크로드를 다른 지역으로 긴급 이전 중이라고 밝혔습니다. 이 분쟁으로 인해 오라클 등 타 기술 기업들도 피해를 입었으며, 호르무즈 해협을 통한 알루미늄, 헬륨 등 반도체 공급망 핵심 자재의 흐름이 단절되어 글로벌 IT 산업 전반에 큰 타격이 예상됩니다.